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嘉銀理財
“嘉銀紅船”凈值型理財產品估值日公告(2019年11月15日)
2019-11-15 05:29:42

產品基本信息:

產品代碼

產品名稱

起息日

到期日

期限(天)

產品類型

JYHC1901

“嘉銀紅船”1901期理財產品

2019-08-29

2020-02-25

180

封閉式凈值型固定收益類

JYHC1902

“嘉銀紅船”1902期理財產品

2019-08-29

2020-08-27

364

JYHC1903

“嘉銀紅船”1903期理財產品

2019-09-26

2020-03-24

180

JYHC1904

“嘉銀紅船”1904期理財產品

2019-09-26

2020-09-24

364

JYHC1905

“嘉銀紅船”1905期理財產品

2019-10-09

2020-04-09

183

JYHC1906

“嘉銀紅船”1906期理財產品

2019-10-09

2020-10-13

370

JYHC1907

“嘉銀紅船”1907期理財產品

2019-10-17

2020-10-15

364

JYHC1908

“嘉銀紅船”1908期理財產品

2019-10-23

2020-10-21

364

JYHC1909

“嘉銀紅船”1909期理財產品

2019-10-30

2020-10-28

364

JYHC1910

“嘉銀紅船”1910期理財產品

2019-11-06

2020-05-12

188

JYHC1911

“嘉銀紅船”1911期理財產品

2019-11-06

2020-11-04

364

 

估值日產品收益及凈值表現如下表所示:

單位:元

估值日

產品代碼

單位份額凈值

份額累計凈值

單位凈值浮動管理費

浮動管理費后凈值

資產凈值

2019-11-14

JYHC1901

1.0121

1.0121

0.0023

1.0098

101,215,394.45

JYHC1902

1.0121

1.0121

0.0022

1.0099

101,216,737.03

JYHC1903

1.0079

1.0079

0.0016

1.0063

100,654,795.10

JYHC1904

1.0079

1.0079

0.0015

1.0064

100,745,511.38

JYHC1905

1.0060

1.0060

0.0013

1.0047

150,906,161.58

JYHC1906

1.0060

1.0060

0.0012

1.0048

150,906,161.58

JYHC1907

1.0026

1.0026

0.0000

1.0026

50,132,476.35

JYHC1908

1.0034

1.0034

0.0005

1.0029

150,517,558.16

JYHC1909

1.0024

1.0024

0.0004

1.0020

150,368,643.75

JYHC1910

1.0013

1.0013

0.0002

1.0011

99,836,421.23

JYHC1911

1.0013

1.0013

0.0001

1.0012

99,946,571.74

 

 

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2019-11-15

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